发布日期：2026-02-24 16:32    点击次数：187

证券之星音讯，12月31日，交银纯债债券发起A最新单元净值为1.1013元，累计净值为1.5123元，较前一往来日高潮0.07%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.75%，近3个月高潮1.52%，近6个月高潮1.59%，近1年高潮4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

交银纯债债券发起A为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报线路，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比114.45%，现款占净值比0.61%。

该基金的基金司理为于海颖、魏玉敏，基金司理于海颖于2017年6月10日起任职本基金基金司理，任职时刻累计答复38.02%。基金司理魏玉敏于2018年8月29日起任职本基金基金司理，任职时刻累计答复29.67%。

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